华夏黄金ETF净值上涨2.05% 场内价格溢价率为-0.20%
2021-01-06 09:04:28来源:金融界
华夏黄金ETF基金01月04日上涨1.38%,现价3.899元,成交1559.35万元。当前本基金场外净值为3.9611元,环比上个交易日上涨2.05%,场内价格溢价率为-0.20%。
最新报告期内,本基金收益率为3.48%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.76%,近3个月本基金净值下跌1.46%,近6月本基金净值下跌0.32%,近1年本基金净值上涨,成立以来本基金累计净值为1.0197元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益1.97%。